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招商蛇口:拟发行不超过16亿元的公司债券 利率不超4.7%

行业资讯 / 2021-03-12 00:30

本文摘要:8日下午,招商水龙头公告称,白鱼公开发行2019年第二期公司债券,基础发售规模为5亿元,其中品种之一基础发售规模为2亿5千万元,品种之二基础发售规模为2亿5千万元,超额销售额到16亿元(包括16亿元)。根据公告,品种全称为19水龙头03,债券代码为112929。该品种为同一利率债券,票面利率记账建立区间为3.7%-4.7%,期限为5年的品种二全称为19水龙头04,债券代码为112930,该品种为同一利率债券,票面利率记账建立区间为3.3%-4.3%,期限为3年。

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8日下午,招商水龙头公告称,白鱼公开发行2019年第二期公司债券,基础发售规模为5亿元,其中品种之一基础发售规模为2亿5千万元,品种之二基础发售规模为2亿5千万元,超额销售额到16亿元(包括16亿元)。根据公告,品种全称为19水龙头03,债券代码为112929。该品种为同一利率债券,票面利率记账建立区间为3.7%-4.7%,期限为5年的品种二全称为19水龙头04,债券代码为112930,该品种为同一利率债券,票面利率记账建立区间为3.3%-4.3%,期限为3年。

发行人和主承销商将于2019年7月10日(T-1日)以记账和备案的方式向网下合格投资者进行利率查询,并根据在线查询结果确认本期债券的最终票面利率。招商水龙头是本期债券的主承销商和记账管理者。经中诚证券评价有限公司综合评价,发行人本期债券评价为AAA,主体评价为AAA。

招商蛇口回应:本期债券募集资金扣除发售费用后,白鱼用于偿还债务库存债务。本期债券上市结束后,公司将大力申请人本期债券在深交所上市流通。本期债券在深圳证券交易所集中在竞争价格系统和综合协商交易平台同时交易的上市条件上。


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